Pain.001 Betalingskonverter

Upload betalingsfil

Træk og slip din betalingsfil her

Excel (.xlsx, .xls) eller CSV (.csv) · Zenegy-eksport genkendes automatisk

Zenegy-eksport genkendes automatisk. Kolonnerne EndToEndId, CreditorName, CreditorIBAN, CreditorBIC, Amount, Currency, ReqExecDate, RemittanceInfo mappes direkte. Andre formater guides igennem kolonne-mapping.

Kolonne-mapping

Match dine filkolonner til de nødvendige pain.001-felter. Grønne felter er auto-matched.

Forhåndsvisning — de første 5 rækker

Afsender-konto (Debitor)

Disse oplysninger placeres i pain.001-filens <Dbtr> og <DbtrAcct> blokke.

Virksomhedsnavn * Navn som det fremgår på bankkontoen

IBAN (afsenderkonto) * Start med landekode, f.eks. DK50...

BIC / SWIFT * Bankens BIC-kode (8 eller 11 tegn)

Betalings-ID præfiks Bruges i MsgId og PmtInfId (maks. 10 tegn)

Payment type SALA = fortrolig, kun synlig for autoriserede brugere

Antal decimaler i beløb Zenegy eksporterer med komma — konverteres automatisk

BatchBooking Danske Bank anbefaler true for lønfiler

InitiatingPartyName Lad stå tom = bruger virksomhedsnavnet. Skal matche dit setup i banken.

Pain.001.001.03-fil genereret succesfuldt

XML-forhåndsvisning (pain.001.001.03) Validér på danskeci.com/file-validation-tool

Transaktioner i filen